Analítica diaria de Forex de Libertex

Oro pierde el valor en vísperas del aumento de la tasa, pero ¿será duradera la caída?
Mercado de bienes y materias primas
Todo lo que sucede una vez puede que no suceda nunca más. Pero todo lo que sucede dos veces, sucederá, ciertamente, una tercera. A partir de 2015, cuando la FED empezó el ciclo de normalización de la política monetaria y crediticia, el oro reaccionaba bastante activamente a las reuniones del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de EE.UU., en las cuales se tomaban las decisiones de aumentar la tasa básica. En vísperas de los encuentros históricos el metal precioso solía bajar, pero después solía volver a crecer. Analizando la consolidación del XAU/USD (según la estadística de Libertex) en vísperas de la reunión del dicho Comité que tendrá lugar en junio, es de suponer que el patrón establecido sigue siendo actual.
De hecho, el oro va reaccionando muy enérgicamente a la dinámica de las obligaciones públicas de EE.UU. y del índice de USD. El metal precioso no puede hacer frente a los bonos beneficiosos, por lo tanto, el aumento de las tasas normalmente causa la caída de las cotizaciones del XAU/USD. Por lo tanto, a corto y mediano plazo el precio del oro retrocederá, pero después este metal precioso puede volver a crecer, ya que todo el optimismo ya está incluido en el precio del dólar expresado en las onzas de oro – la estadística sólida de EE.UU. no influye positivamente en la dinámica del dólar frente a otras divisas mundiales.
Por lo tanto, el oro tiene como objetivo la zona de 1325-1350 dólares por la onza. A más largo plazo (en el cuarto trimestre del año en curso), según las proyecciones de diferentes analistas, el oro puede acercarse a la marca de 1400 dólares por onza.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Más aumentos de la tasa – más crecimiento del dólar
Mercado de divisas
En las bolsas del mundo dólar estadounidense sigue consolidándose moderadamente en vísperas de los resultados de la reunión de la Reserva Federal. Según Libertex, EUR/USD está a nivel de 1,1766. Hoy el regulador estadounidense da por terminada su encuentro que duró dos días y se espera que será anunciado el aumento de la tasa básica en 0,25% hasta 1,75%-2,00%. La decisión será anunciada a las 19.00 GMT, después tendrá lugar la conferencia de prensa del jefe de la FED en la cual se presentarán también las proyecciones económicas. Ya que el mercado ya incluyó el aumento de la tasa en las cotizaciones actuales, la reacción del mercado será moderada. Sin embargo, el centro de atención en esta reunión será el gráfico de puntos (dot pot), en el que los miembros votantes de la FED revelan sus esperanzas acerca de la futura dinámica de la tasa de interés. Por ahora se prevén sólo tres aumentos en 2018 (primero tuvo lugar en marzo, segundo y tercero han de tener lugar en lo que va del año). Es bien probable que después de esta reunión las expectativas del aumento de la tasa cambian y habrá 4 aumentos en 2018, porque la situación en el mercado laboral, así como los índices de inflación son muy favorables para hacerlo. Las proyecciones del aumento más frecuente de la tasa en lo que va del año, así como la reducción de la balanza de la FED, estimularán el movimiento del EUR/USD hacia 1,17.
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NASDAQ: la depreciación es un motivo para comprar
Mercado de valores
Según Libertex, los principales índices norteamericanos están bajando. No obstante, las proyecciones para los índices son muy positivas, por eso ahora tenemos muchas oportunidades para comprar barato.
El miércoles, el 13 de junio, jefe de la FED J.Powell no descartó la posibilidad del aumento más acelerado de la tasa básica, pero al mismo tiempo él tomó nota de que la economía estaba creciendo más rápido de lo esperado.
Teniendo en cuenta las proyecciones positivas sobre ganancias corporativas en el tercer trimestre, cada depreciación de los índices es una oportunidad para comprar.
En este contexto se puede comprar NASDAQ-100 por debajo del promedio de 50 periodos. Se recomienda abrir las posiciones a nivel de 7210, teniendo como objetivo la marca de 7280.
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Libra y euro serán las monedas que más bajarán
Mercado de divisas
Como había sido previsto, el Banco Central Europeo anunció que el programa de estimulación económica se cancelaría a finales de 2018. La respuesta del euro fue negativa – según Libertex, la moneda comunitaria perdió 1,9% en un día. Las causas son simples. En primer lugar, esta decisión ya estaba incluida en el precio. En segundo término, el programa se cancelará sólo a finales de 2018, aunque antes se esperaba que el regulador lo haría en septiembre del mismo año. Hasta entonces la estimulación económica seguirá siendo implementada. Tercero, el BCE no tiene planes de aumentar la tasa antes del verano de 2019. Además, las proyecciones del PIB de la zona de euro se disminuyeron. Todo esto impactará el euro, que puede retroceder a corto plazo hasta 1,1500.
En lo que se refiere a la libra esterlina, hay que tener en cuenta que la semana que viene tendrá lugar la reunión del Banco de Inglaterra. En algunos momentos los inversores incluían en el precio el aumento de la tasa básica en agosto, pero es poco probable ahora, ya que el PIB del Reino Unido en primer trimestre del año fue negativo. Por lo tanto, el acta de reunión contendrá la información más válida para el día de hoy. Si el regulador no es suficientemente agresivo, la libra estará bajo la presión adicional, siendo ya afectada por el Brexit.
Por lo tanto, el par GBP/USD puede ser interesante para vender a nivel de 1,3370 con el objetivo en 1,3200.
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En vísperas de la cumbre de la OPEP+ Brent pierde el valor
Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, el petróleo de la marca Brent bajó 3% el viernes pasado, y este lunes el par empezó a probar los mínimos de dos meses. Esta semana tendrá lugar la cumbre de la OPEP+, y la tensión se debe a las expectativas de este evento internacional. Por eso ahora observamos la volatilidad alta de las cotizaciones, así como los esfuerzos de inversores dirigidos a sacar las ganancias.
El fin de semana Irán, Venezuela e Iraq dejaron bien claro que estaban dispuestos a bloquear la propuesta de aumentar la producción, aunque Arabia Saudí y Rusia confirmaron que el crecimiento de la producción era inminente. Las tensiones entre los miembros de la organización señalan que la reunión de exportadores de oro negro no será fácil, y provocan el retiro de ganancias en el mercado.
La situación en las relaciones sino-estadounidenses también influye en la dinámica del petróleo. Respondiendo a la introducción de aranceles a los bienes chinos, Beijing amenazó con gravar las importaciones de petróleo de EE.UU. Además, el número de plataformas de perforación en EE.UU. ascendió hasta el máximo no registrado desde el marzo de 2015.
Por un lado, desde el punto de vista técnico, Brent se acercó a la marca psicológicamente importante de 72, que puede parar la caída, si en un futuro cercano no hay nuevos factores negativos. Por otro lado, si se rompe este nivel de soporte importante, Brent bajará hasta otro nivel de soporte, situado en la marca de 70 dólares por el barril.
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Una semana difícil en los mercados financieros
Mercado de divisas
La situación en los mercados globales va deteriorándose: la FED acelera el endurecimiento de la política monetaria, el BCE planea hacer lo mismo, se estalló la guerra comercial entre EE.UU. y el G6, Rusia se deshace de la mitad de sus bonos del Tesoro de EE.UU., la OPEP no puede llegar a un compromiso, el ritmo de crecimiento de la economía global va desacelerándose. En esta situación la estabilidad en los mercados financieros puede convertirse en un caos, y no será fácil para los inversores encontrar algún punto para aferrarse y terminar las liquidaciones.
El día clave de esta semana es el jueves. Tendrán lugar las reuniones de dos bancos centrales y también comenzará el encuentro de la OPEP.
El Banco de Inglaterra presentará la configuración reconsiderada de la política monetaria y crediticia, así como las proyecciones económicas. Desde el punto de vista técnico, el escenario básico para la libra esterlina es la reducción hacia 1.3000-1.3100. La única cuestión es ¿cómo llegará la moneda británica a este nivel?
También se celebrará la reunión del Banco Nacional de Suiza. Es obvio que la volatilidad del franco suizo aumentará, pero es difícil predecir si USD/CHF se moverá independientemente del EUR/USD.
Mercado de bienes y materias primas
Por último, el jueves empezará la reunión de la OPEP. La principal cuestión es la posibilidad del llegar al acuerdo. Es posible que Brent baje en vísperas de la reunión acercándose a la marca psicológicamente importante de 72 dólares por el barril.
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El dólar canadiense es más débil que el estadounidense
Mercado de divisas
Es dólar estadounidense se siente bastante seguro ahora. En la última reunión la Reserva Federal dejó claro que estaba dispuesta a aumentar la tasa de una manera más agresiva. Es decir, este año pueden tener lugar dos aumentos de la tasa más.
Al mismo tiempo es poco probable que el Banco de Canadá puede mantener su actitud agresiva. La estadística laboral es débil y los precios de productores son bajos, por lo tanto, es de suponer que la política monetaria siga sin cambios. Pronto se publicarán los informes sobre las ventas menoristas y la inflación. Se espera que los datos sean poco prometedores, lo que presionará la moneda canadiense.
La tensión en las relaciones entre EE.UU. y Canadá por la introducción de aranceles al acero y aluminio es negativa para el CAD, así como la dinámica de precios de petróleo. Según Libertex, las cotizaciones de Brent se están retrocediendo de los máximos recientes. La presión adicional es causada por las esperanzas del aumento del límite de producción en 300-600 mil barriles diarios que puede ser aprobado en la reunión de la OPEP+. La extensión de la cuota significará la cancelación gradual del acuerdo.
Por lo tanto, el par CAD/USD puede ser interesante para comprar a nivel de 1,3300 con el objetivo en la marca de 1,3440.
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Pagos anticipados mejoran los resultados de Boeing. ¿Por qué es la hora de comprar las acciones de la empresa?
Mercado de valores
Últimamente el productor estadounidense de material aeronáutico, espacial y militar Boeing genera alrededor de 35% del flujo de caja (FCF – free cash flow) genera utilizando el mecanismo de pagos anticipados, que consisten en pagos adelantados y graduales. Se prevé que la rentabilidad de Boeing crecerá próximamente alrededor de 14% al año, porque:
* - se acelera la producción de aviones del modelo 737;
* - se aumentan los beneficios derivados del sistema de pagos anticipados;
* - crece el flujo de medios financieros por las ventas de aviones comerciales de modelo 787 y nodrizas Boeing KC-46;
* - bajan gastos de producción.
Estos factores compensarán por las pérdidas causadas por la caída de ventas de Boeing 777 y por el aumento de impuestos. Por lo tanto, las acciones de Boeing Co., que, según Libertex, ahora cuestan alrededor de 330 dólares por cada acción, seguirán encareciéndose a largo plazo.
Analistas son optimistas sobre las perspectivas de Mastercard. ¿Es la hora de invertir?
Mercado de valores
La mayoría de agencias analíticas presenta las evaluaciones muy optimistas del futuro de Mastercard. Según Libertex, el precio actual de Mastercard Inc. es 195 dólares por cada acción. En promedio, se espera que las acciones de esta empresa crecerán hasta 220 dólares.
De hecho, la calefacción positiva de Mastercard se debe a los logros de la empresa en el proceso de diversificación productiva y geográfica. Es bien probable que la capitalización de Mastercard en los próximos 10 años crecerá 5 veces, desde 210,5 mil millones de dólares hasta 1 billón de dólares estadounidenses. Además, si la economía mundial sigue desarrollándose, se consolidarán las posiciones de esta operadora de pagos, porque aumentará el consumo personal.
Por último, cabe tener en cuenta que Mastercard Inc. creció 63% en los últimos 12 meses, mientras S&P 500 ascendió nada más que 13%.
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Euro crecerá a corto plazo
Mercado de divisas
Euro sufrió bastante últimamente. El Jefe del Banco Central Europeo comentó que la tasa básica se aumentaría después de septiembre de 2019, los euroescépticos fueron nombrados a puestos de jefes de comités de finanzas y fiscales del Senado de Italia. Pero euro dejará de bajar, aunque es poco probable que EUR/USD supere la marca de 1,1800.
Próximamente la dinámica del euro será influida por los siguientes factores. Son fuertes los índices de la actividad comercial de Alemania y de la zona de euro. En junio los índices complejos crecieron por encima de las expectativas. Si el índice de la actividad comercial alemana que se publicará hoy es por encima de las expectativas, euro tendrá un factor favorable adicional.
Además, la debilidad temporal del dólar ayudará al euro. El índice de la actividad comercial del Banco de Reservas de Filadelfia bajó hasta 19,9, lo que presionó a la moneda estadounidense. Las guerras comerciales también impactarán negativamente el estado de la economía de EE.UU., así como la decisión de la Corte Suprema que autoriza el cobro del impuesto sobre las ventas online. Los compradores empezarán a comprar menos.
En este contexto, conforme al análisis técnico de Libertex y los factores fundamentales mencionados, el par EUR/USD es interesante para comprar a nivel de 1,1630 – 1,1670 con el objetivo en la marca de 1,1760.
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Resumen breve de Brent, oro y GBP
Mercado de bienes y materias primas
BRENT
La semana pasada se realizó la reunión de la OPEP en la cual se tomó la decisión de aumentar la producción de petróleo en 1 millón de barriles al día. En este contexto, según Libertex, los precios crecieron, porque la mayoría había esperado que la producción aumentara mucho más. Además, el ministro energía de la Arabia Saudí anunció que su país tenía planes de aumentar la producción de petróleo, ya que la demanda en julio, conforme a las estimaciones sauditas, sería más alta.
Actualmente las ventas bajaron, y la mayoría retiró los beneficios, pero es poco probable que los precios renuevan los máximos históricos. El movimiento bajista en las condiciones actuales es más probable. Es recomendable vender a nivel de 77-78 dólares por el barril, porque Brent, si aumenta la producción sin crecimiento corresponiente de la demanda, bien puede llegar a 71 dólares por el barril a largo plazo.
ORO
El principal metal precioso dejó de perder el valor debido a la debilidad del dólar. Al mismo tiempo los inversores, según Libertex, no empezaron a comprar de una manera activa, por lo tanto, no hay motivos para que el oro aumente. En este contexto es lógico apostar por ventas desde 1280 dólares por la onza con el objetivo en 1240.
Mercado de divisas
GBP
Las ventas de la libra esterlina se desaceleraron. GBP trato de subir por encima de 1,33, pero bajó, porque empezaron a intervenir los vendedores. Sin embargo, el volumen de compras era muy alto, por eso no hay que descartar que esta semana GBP/USD trate de probar el nivel de 1,3470 y después vuelva a retroceder.

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El neozelandés va bajando
Mercado de divisas
El dólar estadounidense va creciendo de una manera muy activa últimamente, inclusive frente a las monedas que dependen de los recursos naturales que fueron impactados por las guerras comerciales desatadas por Trump. Lo que empezó con China se propagó mucho más.
China es un mercado muy grande para Nueva Zelanda. En particular, este país es el cuarto exportador de los productos lácteos y el tercero – de la carne de oveja. Por eso problemas de China influyen en la economía neozelandesa.
Pronto se celebrará la reunión del banco central de Nueva Zelanda. En el primer trimestre de 2018 el ritmo de crecimiento se desaceleró desde 2,9% (del cuarto trimestre de 2017) hasta 2,7% en términos anuales. El nivel de inflación está por debajo del objetivo de 2%.Por lo tanto, el banco central no tiene pretextos para aumentar la tasa. Es posible que el regulador indica que el endurecimiento de la política monetaria tendrá lugar no antes del cuarto trimestre de 2019, lo que presionará adicionalmente a la moneda nacional.
Por lo tanto, el par NZD/USD puede ser interesante para las ventas por debajo de 0,6825 con el objetivo en 0,6780, seguido por 0,6700.
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El par USD/JPY sube hasta el máximo local
Mercado de divisas
La diferencia entre las políticas monetarias de reguladores estadounidense y japonés ahora favorece al dólar.
* - El representante de la Reserva Federal de EE.UU. James Bullard confirmó la determinación del regulador a aumentar las tasas de interés.
* - La Casa Blanca anunció que consideraba moderar la posición sobre la restricción de las inversiones de China.
* - Al mismo tiempo, la situación económica en EE.UU. es estable.
En este contexto el objetivo para el par USD/JPY es la marca de 110,70. Es lógico entrar en el mercado a nivel de 109,70.
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Los índices europeos permanecen bajo la presión del conflicto con Trump
Los mercados de divisas europeos seguramente seguirán bajo la presión durante la semana debido a los desacuerdos comerciales entre EE. UU., China y algunos países de la Unión Europea. Los índices europeos principales pueden perder entre un 1,5 yun 2 % durante la semana. Así, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, dentro de su guerra comercial con China piensa tomar medidas que prohíban la inversión china en compañías tecnológicas estadounidenses. Además, quiere imponer bloqueos a la exportación de diversas tecnologías estadounidenses en China. Anteriormente, el presidente de EE. UU. amenazó a China con imponer aranceles a la importación del 25 % en varios productos por volumen de 50 mil millones de dólares. Según los cálculos de los participantes en el mercado, esta limitación puede afectar a uno de cada diez productos importados de China a EE. UU. En relación con los productos europeos, Trump amenazó con aranceles del 20 % a las importaciones de automóviles de países de la UE. A su vez, el representante de la Unión Europea anunció que si EE. UU. cumple sus amenazas, Europa deberá tomar medidas como respuesta. Con esta situación de incertidumbre económica, podemos esperar que el dólar se fortalezca respecto al euro durante la semana hasta la marca de 1,6 dólares por euro. En el mercado mundial del crudo, en los últimos días se observa una caída en las cotizaciones tras la decisión de la OPEP de subir la producción de petróleo en un millón de barriles al día a partir de julio. La bajada de los precios del crudo también puede suponer cierta presión en los índices europeos.

Libra recuperará sus posiciones
Mercado de divisas
La libra bajó hasta el mínimo de 7 meses, pero cobró aliento para volver a recuperarse. A corto plazo la moneda británica tiene buenas perspectivas.
La semana pasada la libra esterlina estaba bajo la presión causada por las preocupaciones por los posibles resultados de Brexit, su impacto económico y la fuerza del dólar. No obstante, a corto plazo GBP puede crecer, porque los inversores tratarán de sacar los beneficios ganados.
Además, los informes económicos publicados hasta el momento no son muy pesimistas. El ritmo de crecimiento económico anual del Reino Unido correspondió a las proyecciones (1,2%), y en comparación con el trimestre pasado el PIB creció más de lo esperado (0,2% frente a 0,1%).
Esta semana se publicará el índice de actividad comercial en los sectores clave de la economía británica. Si las cifras a publicarse son suficientemente optimistas, la libra se acelerará y los mercados se asegurarán en que el Banco de Inglaterra no vaya a aumentar las tasas hasta el final de este año. Cabe recordar que durante la reunión pasada el banco tenía otra actitud y la posibilidad del aumento de la tasa en agosto era de 70%.
Por lo tanto, el par GBP/USD puede ser interesante para las compras a corto plazo a nivel de 1,3100-1,3110 con el objetivo en 1,3270.
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La fiesta nacional de EE.UU. resultó favorable para el euro
Mercado de divisas
Según Libertex, el par euro/dólar va consolidándose en el intervalo de 1,1570 a 1,1705 desde mediados de junio. La liquidez baja, que se debe a los días feriados en EE.UU. puede ayudar a euro a probar el límite superior del intervalo.
Buenas noticias de Alemania favorecen la apreciación del euro. Batalla en el gobierno alemán entre Merkel y el ministro de Interior por la inmigración terminó. Últimamente este tema era muy relevante, ya que podría deshacerse la coalición gobernadora.
Pronto se publicarán los datos sobre los índices de la actividad comercial en el sector industrial y de servicios en la zona de euro. La estadística sólida señalará que la economía se siente bastante bien. Temporalmente esto mitigará efectos causados por las preocupaciones por la guerra comercial entre EE.UU. y la UE.
Por lo tanto, el par EUR/USD es interesante para comprar con el objetivo inmediato en 1,1705. Si supera este nivel, la tendencia llevará el par a 1,1760.
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Mercado de valores de EE.UU. empezará a operar creciendo 0,3-0,4% en el contexto de aumento de precios de petróleo
Mercado de valores de EE.UU. empezará a operar creciendo 0,3-0,4%, debido a la dinámica positiva de futuros de índices estadounidenses en el contexto de aumento de precios de petróleo.
Según Libertex, los principales índices crecieron hasta 0,9% el 3 de julio, a pesar de la caída de acciones de empresas tecnológicas causada por el bloqueo de ventas de la compañía estadounidense Micro Technology.
La bolsa asiática terminó la sesión comercial de ayer bajando 0,3-1%, a pesar del positivo índice de actividad comercial de China. Los futuros de los índices bursátiles asiáticos van creciendo 0,2-0,3%.
Los índices europeos tienen la dinámica ambigua. Euro está a nivel de 1,1642 dólares por euro.
Los precios de oro negro desarrollan la tendencia alcista, creciendo hasta 78,1 dólares por el barril de Brent después de la publicación de los datos del Instituto Americano de Petróleo (API), que indican que las reservas bajaron por encima de lo esperado por expertos. El volumen se redujo en 4,5 millones de barriles hasta 412,1 millones de barriles.
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DAX seguirá bajando
Mercado de valores
Los índices estadounidenses después de la celebración del Día de Independencia crecieron 0,75-1,12%. La información, que sin embargo después fue desmentida, favoreció el crecimiento del mercado estadounidense. Se suponía que todavía era posible que no habrá aranceles a los automóviles europeos. En este contexto Dow Jones creció 0,75% hasta 24356,74, NASDAQ – 1,12% hasta 7586,43, S&P 500 – 0,86 hasta 2736,61.
Teniendo en cuenta la nueva información, la proyección para el DAX-30 es la siguiente:
* • EE.UU. introduce nuevos aranceles a las exportaciones de automóviles de la UE.
* • En 2017 el valor de las exportaciones de la UE a EE.UU. automóviles y bienes de equipamiento era de 294 mil millones de dólares.
* • En este contexto es lógico vender cuando DAX-30 (FDAX) se acerca a nivel de promedio de 200 periodos. Según Libertex, es el nivel de 12415, el objetivo inmediato es 12240.
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Dólar canadiense se consolida
Mercado de divisas
Según Libertex, después de alcanzar el máximo anual la semana pasada los últimos 6 días el par USD/CAD está bajando. La semana próxima será muy importante para el dólar canadiense, y es probable que las noticias sean positivas.
Los datos del mercado laboral en EE.UU. resultaron ser muy decepcionantes. No era malo el número de puestos de empleo creados (213 mil en junio), sino era poca promisoria la estadística del salario promedio por hora, que creció por debajo de las expectativas tanto en términos mensuales, como anuales. Puede ser que la FED sea demasiado optimista en lo que se refiere a dos aumentos de la tasa.
El informe laboral canadiense era ambiguo. Por un lado, se aumentaron por encima de las expectativas el número de nuevos puestos de empleo y el índice de la actividad comercial. Por otro, también se elevó el nivel de desempleo. No obstante, en general la economía se siente muy cómoda. En este contexto el aumento de la tasa por el Banco de Canadá es real: el regulador ya se había pronunciado a favor de hacerlo en verano boreal y las tensiones en las relaciones con EE.UU. solo lo estimulan. El banco puede elevar la tasa en 0,25 hasta 1,5%.
Por lo tanto, el par USD/CAD es interesante para vender con el objetivo inmediato en 1,3010.
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Una vez más sobre criptomonedas: ¿regresará Bitcoin a 10000?

En junio la cantidad de noticias positivas y negativas se igualó. Por un lado, Centro de Desarrollo de Industria de Tecnologías Digitales de China publicó un nuevo rating de criptomonedas, que por ahora es el único instrumento que permite determinar su seguridad. No obstante, esta estadística no tiene nada que ver con las conclusiones de la compañía Diar que indica que 69% de transacciones se realiza con 6 tipos de criptomonedas, y sólo Ethereum entra en el top-5 de la compañía china. Corea del Sur ya abandonó los planes de gravar las criptomonedas, pero lo hizo no porque el gobierno deseara defender las operaciones con criptodivsas, sino porque calcular este impuesto era técnicamente difícil, debido al carácter especulativo de este instrumento. Por otro, el director del Banco Nacional de Suiza dijo que el sector no era suficientemente desarrollado para otorgarle el estatus de nacional, el hombre más rico de China lo calificó de “burbuja”, EOS, moneda No. 1 de China, funciona con cortes técnicos, la bolsa surcoreana Bithumb fue hackeada, lo que les costó a los inversores más de 31 millones de dólares. Es decir, hay demasiados casos de la pérdida del dinero, pero a pesar de toda la esfera de uso de criptomonedas sigue ampliándose.
Es obvio que mucho dependerá del desarrollo de la legislación internacional que regule el sector o no. En una u otra forma las criptomonedas se regulan casi en todos los países del mundo, pero la legislación específica no existe en ningún lugar, aunque hay más de 20 bolsas especiales (todas son virtuales). Por ahora hay solo 6 países que tienen proyectos de legislación nacional – Japón, Corea del Sur (que tiene su propia criptobolsa), EE.UU. (la patria de ICO), Singapur (que realiza la mayor cantidad de transacciones con criptomonedas), Hong-Kong (aunque ni en Beijing, ni en Shanghái este tipo de comercio no está desarrollado, la mayoría de las operaciones se realiza en Hong-Kong y solo los yuanes ganados se envían a la China continental) y Canadá (el proyecto fue presentado recientemente). Otros países solo están discutiendo la necesidad de regular este ámbito o todavía no se pronunciaron acerca del tema.
Al mismo tiempo la caída de Bitcoin, que empezó el 21 de junio, no fue provocada por el robo de activos en la bolsa surcoreana. Los inversores ya se han acostumbrado a estos casos tan caros, pero ya habituales. El factor principal fue el pedido de regulador japonés dirigido a la bolsa de Tokio BitFlyer de intensificar las medidas de seguridad para evitar el lavado de activos criminales. BitFlyer cumplió con la orden inmediatamente y limitó el flujo de nuevos actores en el mercado, estrechando el intervalo comercial.
Ahora Bitcoin, así como otras monedas digitales, está bajo la influencia de una larga tendencia bajista, pero el caso japonés abre nuevos horizontes para el comercio entre bolsas. Esta esfera será impulsada por la unificación de las normas y por el chequeo de todos nuevos inversores. Además, el Comité Antimonopolista de EE.UU. empezó a estudiar la decisión de prohibir la publicidad de criptoactivos en Facebook y Google. Es posible que esta restricción pronto sea levantada.
Si analizamos la dinámica de Bitcoin en 2017, llegamos a la conclusión de que en el transcurso del año pasado esta moneda perdía 20-25%, después se recuperaba e incluso, según Libertex, crecía 5-8%, en diciembre esta moneda ganó 40% (era resultado de la pausa en las intervenciones verbales). Es decir, Bitcoin sí puede regresar a 10000, pero para llegar a 20000 necesitará nuevos inversores y tecnologías más avanzadas.
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Oro: ¿es la hora de comprar?
Mercado de bienes y materias primas
Últimamente las cotizaciones del oro dan señales de la posible corrección, formando fondo a niveles mínimos de 1238 dólares por onza. Si la presión no se acelera, este metal precioso se corregirá unos puntos después de tres semanas de liquidaciones muy agresivas.
El contexto general para el oro sigue siendo desfavorable. El oro está bajo la presión del dólar creciente, que desarrolla la tendencia alcista desde mediados de abril. Un factor adicional negativo es la falta de compradores del oro como activo seguro durante el periodo de altos riesgos, causados por la guerra comercial sino-estadounidense y por sus posibles efectos sobre la economía global.
No obstante, los indicadores técnicos a corto plazo muestran que la presión se hace menos pronunciada. Desde el miércoles de la semana pasada las cotizaciones están por encima de 1250, siendo esto una victoria para el metal precioso que está cerca de los mínimos de 2018 y todavía es vulnerable. Al mismo tiempo a mediano plazo el oro puede subir, si la tendencia alcista del dólar se extingue.
Según Libertex, el obstáculo principal para los compradores está situado en la zona de 1260, que no puede ser superada desde el fin del mes pasado. Si esta semana el oro encuentra más motivos para probar este nivel, se formará un nivel de soporte bastante fuerte y este activo se hará más atractivo.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Los mercados financieros de América Latina pueden perder hasta el 3 % por la tensión mundial
Los mercados financieros de América Latina pueden perder hasta el 3 % próximamente en los índices fundamentales debido a la guerra comercial entre los EE. UU., China y otros países, y debido además a la inestabilidad política en la región. No obstante, a pesar de una caída más sustancial, los mercados financieros latinoamericanos mantendrán unos precios bastante elevados para el petróleo.
Así, EE. UU. empezó su guerra comercial en serio, imponiendo tasas del 25 % a los productos importados de China. Los traders esperaban hasta ahora que esto no ocurriera pero la subida de los aranceles ya es vigente. Como respuesta a la acción estadounidense, China también impuso una medida similar en sus aranceles sobre los productos estadounidenses por un volumen de $34 mil millones.
Además, los miembros del Comité sobre Mercados de la Reserva Federal de los EE. UU. expresaron su preocupación por las perspectivas de inflación en el país y los riesgos en el comercio mundial.
Otros riesgos para los mercados financieros de América Latina pueden ser la inestabilidad política de cada uno de los países. Por ejemplo, podemos recordar que en unos días, el Ministro de trabajo de Brasil, Helton Yomura, dimitió debido a las acusaciones de fraude en el sistema de registro de sindicatos en el país.
En Venezuela, el factor de riesgo fue el anuncio del presidente del país, Nicolás Maduro, a los soldados para que se prepararan para frenar la agresión norteamericana. En el país temen que Estados Unidos pueda realizar una invasión militar a Venezuela y se preparan para ello.
Además, de una caída más sustancial, los mercados financieros latinoamericanos pueden mantener el petróleo relativamente caro. Las cotizaciones mundiales del "oro negro" apoyan las preocupaciones sobre la reducción del suministro de crudo de Irán. Anteriormente, el presidente de Irán también acusó al presidente de los EE. UU., Donald Trump, de subir los precios del crudo. El presidente de Irán también espera que el petróleo se encarezca hasta los 100 dólares por barril próximamente.
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Estadística sólida favorece la apreciación de la libra
Mercado de divisas
Esta semana dos altos funcionarios del gobierno de Gran Bretaña presentaron su dimisión, David Davis, ministro de Brexit, y Boris Johnson, ministro de relaciones exteriores. Los dos no estaban de acuerdo con un Brexit blando. Por eso cayó la libra. No obstante, fueron designados los nuevos ministros y por un tiempo la política será relegada a un segundo lugar.
Las intervenciones de los representantes del Banco de Inglaterra ahora son de mayor importancia. Antes el jefe del banco central tenía una actitud agresiva sobre la política monetaria. En la última reunión el número de los que estaban a favor del aumento de la tasa creció.
Los últimos datos sobre la actividad comercial en los sectores clavé de la economía británica eran bastante sólidos. El índice compuesto subió hasta el máximo de 8 meses, lo que confirma que la desaceleración económica era temporal. Es decir, ahora es más probable que la tasa se aumente en agosto.
Por lo tanto, el par GBP/USD es interesante para comprar con el objetivo en la marca de 1,3350.
Mercado de bienes y materias primas
EE.UU. y China siguen con la guerra comercial. EE.UU. preparan nuevas restricciones en contra de los bienes chinos. Ahora por 200 mil millones de dólares. Estas tarifas impactarán de una manera negativa a los productores chinos, y, por consiguiente, serán negativas para la demanda de cobre en el país que consume la mayor cantidad de este metal. Además, según Libertex, los precios están por debajo de un promedio de 50 periodos. Por eso, es lógico vender ahora con el objetivo en 2,6950.
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Bitcoin – tendencia bajista predomina
Mercado de criptodivisas
Las criptomonedas durante el verano, que es un periodo desfavorable para este mercado, siguen teniendo una dinámica histérica en el contexto del volumen bajo del comercio, que bajó desde 30 mil millones de dólares a comienzos de mayo hasta 12 mil millones de dólares actuales.
Es de señalar que el volumen de comercio cae más rápido que la capitalización. El volumen comercial actual es 4 veces menor que el del enero (47 mil millones de dólares), aunque la capitalización bajó “nada más que” tres veces desde 826 mil millones hasta 250 mil millones de dólares, lo que puede indicar que se está formulando una demanda inversionista a largo plazo y bajando el número de especuladores.
Desde el punto de vista del análisis técnico, después de intentar de subir, Bitcoin tropezó con la resistencia de 6700 dólares por Bitcoin. Según Libertex, “los toros” tampoco pudieron superar este límite en junio. Por eso ahora el objetivo inmediato es 5700 dólares por cada moneda, el mínimo de junio y noviembre pasados. El objetivo a largo plazo, si la tendencia bajista predomina, es de 3600 dólares. La semana pasada Bitcoin (BTC) perdió casi 10% de su valor, bajando desde 6900 hasta 6250 dólares.
Las causas eran “clásicas”: el volumen bajo de comercio, pesimismo y desilusión de los inversores de a pie acerca del desarrollo explosivo de la industria y el impedimento de los reguladores.
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Un arma nuclear petrolera y otros instrumentos en las manos de Trump
Solía decirse que los productores estadounidenses de petróleo de esquisto eran el factor determinante en el mercado global. Ya no es así – el determinante es el presidente Trump.
Los precios de oro negro ahora están en los máximos de tres años y medio, y la situación en el mercado es parcialmente determinada por tres factores introducidos por el actual inquilino de la Casa Blanca, que son, primero, su agenda geopolítica, especialmente en lo que se refiere a Irán, segundo, su política doméstica, dirigida a bajar los precios de gasolina antes de las elecciones parciales, y, tercero, la desatada guerra comercial con China. Además, el presidente tiene acceso al arma nuclear en el ámbito petrolero – la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. En comparación con Trump la OPEP es el ejemplo brillante de la predecibilidad.
En primer lugar, la geopolítica de Trump favorece el petróleo caro. A pesar de la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción, precios de oro negro, según Libertex, superaron 77 dólares por el barril. La causa principal era la reducción del volumen de suministros de Libia y Venezuela, dos países que se encuentran en un estado agónico. Además, Trump echó más leña al fuego. Su administración amenaza con introducir sanciones en contra de todos los aliados de EE.UU. que se atrevan a importar el petróleo iraní después del próximo 4 de noviembre. Si se cortan todas las importaciones, se eliminará alrededor de un millón de barriles diarios del mercado global. Si la Casa Blanca sigue presionando, los aliados europeos de EE.UU. empezarán a cortarlas ya en septiembre próximo (dos meses se necesitan para el suministro después de la compra).
Al mismo tiempo, las medidas contra Irán obstaculizan la política doméstica del presidente estadounidense. Precios altos de petróleo crudo significan precios altos de gasolina en EE.UU., que cuesta ya unos tres dólares por galón. Es muy peligroso políticamente, porque empieza la temporada de vacaciones (y de conducción a largas distancias), y los más afectados serán los chóferes de ingresos bajos que forman parte del posible electorado de los republicanos en las elecciones parciales. A pesar de que varios estados republicanos producen petróleo y se benefician de los precios altos, Donald Trump se ve preocupado – el 1 de julio él ordenó a la OPEP que deje de manipular el mercado, amenazando a varios aliados de EE.UU. con quitar el paraguas militar de EE.UU.
La situación se hace más complicada en vísperas de la guerra comercial sino-estadounidense. China prometió gravar las importaciones petroleras de EE.UU. si la retribución china es retribuida por EE.UU. Además, este país asiático puede comprar petróleo en Irán sin mirar a las sanciones yanquis, lo que sólo hará más tensas las relaciones entre Beijing y Washington.
Estos factores, tanto favorables, como negativos para los precios de oro negro, pueden contrarrestarse. En este caso, la dinámica de petróleo será determinada por las leyes fundamentales de la economía – oferta, demanda, temporada, etc. Sin embargo, Donald Trump puede utilizar su arma nuclear, poniendo hasta 30 millones de barriles, que ahora están en la reserva estratégica, en el mercado. Precios bajarán, pero empezará otra guerra comercial – esta vez con la OPEP y Rusia.

Inflación es favorable para la libra esterlina
Mercado de divisas
Últimamente la libra esterlina estaba bajo la presión debido a la fuerza del dólar, pero esta semana se publicarán dos informes clave que podrían cambiar la situación.
El problema principal de la moneda británica es la ambigüedad política – la semana pasada dimitieron dos ministros del gobernó de la primera ministra Theresa May, citando como las causas su desacuerdo con un Brexit blando, propuesto por la jefa del gobierno británico.
Esta semana el mercado enfocará en dos informes muy importantes de Gran Bretaña – el del mercado laboral que se publicará el martes y el índice de precios al consumo que se dará a conocer el miércoles. Como siempre, la estadística macroeconómica sólida apoyará la moneda nacional del Reino Unido.
La aceleración inflacionista también será un motivo para que surjan esperanzas de un pronto aumento de la tasa de interés por el Banco de Inglaterra y para que el actual jefe de este regulador financiero deje de pronunciarse a favor de la política monetaria sin cambios. Cabe destacar, que durante la última reunión el número de partidarios del aumento de la tasa de referencia creció hasta 3 personas. Actualmente la posibilidad de que la institución financiera tome este paso en agosto es de 80%.
Por lo tanto, el par puede ser interesante para comprar a nivel de 1,3100 (según el análisis técnico de Libertex) con el objetivo en 1,3330.
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