Analítica diaria de Forex de Libertex

La libra baja
Mercado de divisas
Después de cinco sesiones de consolidación, la libra esterlina rompió el nivel de soporte de 1,2845, demostrando que la caída puede acelerarse. Además, la libra esterlina partió la media móvil de 100 periodos. Según la información de Libertex, en la situación parecida que tuvo lugar a principios del marzo, el par GBP/USD bajó 2%.
La moneda va descendiendo a pesar de que en el Reino Unida la estadística de pedidos manufactureros resultó ser positiva. Este indicador refleja la actitud de las empresas británicas hacia la producción y la capacidad productiva en el futuro. La actitud bajista (de osos) y agresiva hacia la libra confirma que los inversores no creen en esta moneda.
Hay dos causas que explican esta dinámica de la moneda. Primero, el mercado espera que el Banco de Inglaterra no haga nada agresivo en lo que se refiere al aumento de la tasa o al endurecimiento de la política monetaria y crediticia. Segundo, el euro se debilitó frente al dólar debido a las especulaciones antes de la intervención de los jefes de bancos centrales en el simposio económico anual de Jackson Hole.
Por consiguiente, el GBP/USD puede bajar hasta 1,26 en lo que va de la semana.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

El yen llama la atención de inversores
Mercado de divisas
El yen se mueve alrededor del soporte a nivel de 108,4. Según Libertex, la moneda japonesa acercó a este nivel por el quinto vez consecutivo. La debilidad del dólar causada tanto por la posición dura de Trump sobre el TLCAN (Tratado de libre comercio de América del Norte), como por la tensión creciente en la región estimula los activos seguros.
La posición de Trump sobre el TLCAN es bastante dura y puede llevar a la destitución del gobierno si el muro fronterizo con México no se construye. Esta posición no les apetece a los inversores en dólares, porque la confrontación es peor que la búsqueda del consenso.
No sólo el TLCAN puede ser revisado. Cada día se habla más sobre la guerra económica con China en luz de que los EE.UU. acusan a China de ayudar técnicamente a Corea del Norte.
Las tensiones nucleares entre los EE.UU. y Corea del Norte estimulan la salida del capital especulativo de las regiones colindantes (China y Corea del Sur) al activo seguro – el yen. El riesgo del ataque preventivo de Corea del Norte contra los EE.UU. aumenta debido a los ejercicios conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos.
Por consiguiente, el par USD/JPY puede bajar hasta 108,4, y al ser roto este nivel tener como el objetivo la marca de 102,0. Esto puede pasar a principios de setiembre.

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El simposio económico anual de Jackson Hole puede debilitar el dólar
Mercado de divisas
El par EUR/USD bajó después de alcanzar los máximos y todavía no puede recuperar lo perdido. Esto se debe a las alusiones del Banco Central Europeo a que el crecimiento del euro le causa mucha preocupación. Sin embargo, es probable que la cumbre en Jackson Hole ayuda al euro.
El dólar ahora está viviendo un periodo de turbulencia debido a la posición de Trump sobre el Tratado de libre comercio de América del Norte y a los riesgos provocados por la tensiín en las relaciones de EE.UU. y Corea del Norte.
Por supuesto, si Janet Yellen diera un discurso agresivo, dejando claro que la FED planea endurecer la política monetaria, en el simposio económico, la moneda estadounidense podría crecer. No obstante, no vale la pena esperarlo en luz de la estadística macroeconómica débil y riesgos políticos. Sólo repetirá que pronto el regulador empezará a reducir el balance. Esto ya no puede impresionar a nadie.
Por su parte, el jefe del BCE Mario Draghi en su discurso puede dejar claro que todavía no planea cancelar la política de estimulación económica moderada. Sus palabras contrastarán con la indecisión de su homóloga estadounidense.
Por lo tanto, el par EUR/USD puede tratar de sobrepasar la marca de 1,1820 y después tener como el objetivo el nivel de 1,1900.

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Bitcoin crecerá a pesar de la competencia
Mercado de divisas
A principios de la semana pasada Bitcoin se corrigió profundamente, pero recuperó lo perdido bastante rápido. La criptomoneda va volviendo a niveles máximos.
Según Libertex, el 22 de agosto Bitcoin bajó abruptamente debido a la caída de hashrate de la red. La velocidad de procesamiento de transacciones se disminuyó casi dos veces. Por eso los usuarios esperaban varias horas la confirmación de sus operaciones. Todo fue causado por la competencia con Bitcoin Cash que paga más a los miners. Sin embargo, la recuperación rápida de Bitcoin significa que los usuarios siguen creyendo en Bitcoin.
Las noticias de Japón favorecen la criptomoneda. La agencia nacional de servicios financieros (FSA) recibió 50 pedidos de registración de las bolsas de Bitcoin. Se espera que para el comienzo de setiembre ya habrán sido registrados 10 bolsas de criptomonedas.
Hay un cierto progreso en el ámbito de criptomonedas en Canadá. El regulador financiero canadiense reconoció que los tokens se equiparan a los valores. El regulador destaca que las criptomonedas abren nuevas oportunidades para atraer el capital, dan más libertad de elección a los inversores y facilitan el proceso de inversión. Teniendo en cuenta que la mayoría de ICO se realiza a base de los instrumentos fundamentales (criptomonedas que ya están en circulación) la demanda de Bitcoin crecerá.
Por lo tanto, BItcoin tendrá como el objetivo la marca de 5000, pero antes la criptomoneda tiene que romper la marca de 4433,27.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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EUR/NOK tendrá que bajar
Mercado de divisas
En el gráfico del par EUR/NOK se destaca el nivel de soporte bastante fuerte alrededor de la marca de 9,2275. Ahora las divisas no sobrepasan este nivel, pero el par sube. Es obvio que pronto el EUR/NOK logrará romper este soporte y tendrá que bajar hasta 9,0865.
El euro y la corona noruega crecen simultáneamente frente al dólar estadounidense. Esto se debe a la baja probabilidad del aumento de la tasa de interés (ahora está a nivel de 39,1%). También existe el problema del aumento del límite de la deuda pública de EE.UU. antes del 29 de setiembre. Ahora las perspectivas no son prometedoras, porque Donald Trump prometió que él destituiría el gobierno si no se tomaba esta decisión. Por lo tanto, a más largo plazo este par se preservará en el intervalo comercial establecido.
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NASDAQ en el contexto norcoreano
Mercado de valores
Después de la noticia sobre el lanzamiento de cohete balístico norcoreano que voló encima de Japón, los índices bursátiles norteamericanos abrieron con la bajada. Sin embargo, la segunda parte del día comercial estos instrumentos estuvieron en el territorio alcista.
¿Pues, qué pasó? Los mercados de valores enfatizaron la reducción de la probabilidad del aumento de la tasa de interés en EE.UU. en diciembre (ahora está a nivel de sólo 35,8%), el dólar que se está debilitando (que facilita las ventas de los bienes nacionales fuera del país) y al mismo tiempo la situación económica relativamente positiva en EE.UU. Los activos más optimistas del martes son las acciones de las empresas tecnológicas en general y el índice NASDAQ (NQ) en particular.
Según Libertex, por ahora la resistencia fuerte está a nivel de 5874. Si se rompe esta barrera, el índice puede moverse a corto plazo a 5938. Si el nivel indicado persiste y hay más noticias de la península coreana, el movimiento de NASDAQ continuará en el intervalo de 5787-5874. La dinámica positiva predominará.
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NZD bajará, el Brent crecerá
Mercado de divisas
El dólar neozelandés quedará bajo la presión. Es difícil crecer en el contexto de la actitud liberal del jefe del banco central del país. Además, aparecieron motivos para crecimiento del dólar estadounidense.
Primero, el caro NZD hace daño a la economía del país. Segundo, el jefe del banco central dijo que para el crecimiento sostenible el país necesita la moneda nacional barata. Tercero, el USD puede consolidarse al ser publicados los datos del mercado laboral. El objetivo inmediato en este contexto es la marca de 0,7090.
Mercado de bienes y materias primas
Los precios de petróleo empezaron a crecer rápidamente después de que los comerciantes se consintieron que el impacto negativo del huracán Harvey ha sido sobrevalorado. Por la mañana de ayer aparecía la información de que 20% de refinerías de EE.UU. detuvieron la producción. Pero después se transcendió que las refinerías en Corpus Cristi volverán a funcionar el viernes.
Un día antes la agencia de información energética indicó que las reservas comerciales del país se redujeron en 5,4 millones de barriles, lo que indica que la demanda en la economía nacional sigue siendo bastante alta.
El mercado puede dejar de seguir el factor de Harvey y volver a los datos fundamentales más tradicionales. Además de la producción alta en EE.UU., en agosto había noticias de que la OPEP redujo la producción en 300 mil barriles diarios.
Todo esto hizo crecer el Brent. Según Libertex, el activo tiene por delante la barrera de 53 dólares el barril. Si se rompe este nivel de resistencia, el objetivo será la marca de 55,00.
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Brent oscilará entre 51-53 dólares el barril
Mercado de bienes y materias primas
Hoy el Brent está bajo la presión moderada al consolidarse a nivel de 51,40 dólares el barril. El huracán Harvey hizo sus correcciones. Algunas refinerías estadounidenses no funcionan, lo que limita la demanda de crudo. Además, cabe señalar que los buques petroleros no pueden entrar en los puertos de Texas. Incluso el informe sólido del Departamento de Energía de EE.UU. sobre las reservas comerciales (-5,39 millones de barriles frente al pronóstico de +1,90 millones) no pudo causar el cambio de rumbo. Sin embargo, la gira es sólo una cuestión de tiempo, porque hay noticias positivas. Por ejemplo, en Libia (no participa en el acuerdo OPEP+) la producción bajó 360 mil barriles diarios debido al cierre temporal de la producción en varios yacimientos. Por consiguiente, no hay suficientes causas para el descenso. Según estadística de Libertex, a nivel relativamente bajo de 51,00 el petróleo será comprado por los inversores. Por lo tanto, el intervalo comercial actual es de 51 – 53 dólares el barril.
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Ethereum tiene buenas perspectivas
Mercado de divisas
Las criptomonedas siguen ganando impulso. La capitalización total del mercado superó 170 mil millones de dólares. Bitcoin y Litecoin renovaron los máximos históricos, Ethereum va al alza.
El primer factor favorable es la actitud general positiva que predomina en el mercado de criptomonedas. La mayor parte de la demanda de estos instrumentos se debe a la situación geopolítica poco estable en el mundo. La agresión de la Corea del Norte obliga a inversores a buscar activos que permitirán proteger sus recursos en caso de que estallen las hostilidades. Las criptomonedas descentralizadas en este contexto son muy atractivas.
La segunda noticia positiva viene de Rusia. Ethereum Foundation firmó el acuerdo estratégico de la cooperación con un banco ruso. En marco de este programa se realizará el programa de capacitación de expertos en blockchain que trabajarán para la incorporación de la tecnología en los organismos públicos.
Tercer factor es el trabajo realizado para la elaboración de la plataforma que facilitará la compra del Ethereum por el efectivo (dólares o euros). Junto con el aumento del número de institutos que aceptan criptomonedas, esto puede llevar a la apreciación de Ethereum.
El último factor es la realización de 23 ICO, que utilizarán Ethereum como el activo básico. Es decir, los usuarios utilizarán esta moneda para comprar los tokens.
Por consecuente, los precios crecerán con mayor velocidad al consolidarse por encima de 400,00. El objetivo inmediato será la marca de 450 – 470,00.

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El EUR/USD imprevisible
Mercado de divisas
El par EUR/USD es el centro de atención de los inversores debido a su imprevisibilidad. En estas condiciones el par tendría que crecer, pero el mercado laboral débil no permite ganar terreno al dólar. Al mismo tiempo el Banco Central Europeo no necesita el euro caro. Por eso pasó lo que pasó.
Pues, el número de puestos de trabajo en EE.UU. creció por debajo de las expectativas. La inflación salarial bajó hasta 0,1%, además, los datos del mes pasado fueron reconsiderados – se redujeron desde 0,3% hasta 0,1%. El paro creció hasta 4,4% frente a 4,3%. Según Libertex, fue suficiente para que el par bajara hasta 1,1979.
Sin embargo, 10 minutos después intervino el BCE que anunció que la decisión sobre la terminación del programa de la expansión cuantitativa podía demorar hasta diciembre. Es decir, en las reuniones de setiembre y octubre no habrá nada especial. Por eso, el euro retrocedió. Esto ya está incluido en el precio. Por eso se puede deducir que el par seguirá creciendo.
En EE.UU. los datos débiles causaron la caída. Al mismo tiempo en la zona del euro queda esperanza por el factor de imprevisibilidad. Cada comentario de cualquier representante del BCE sobre la terminación de la expansión cuantitativa puede estimular el crecimiento del par. Es decir, los niveles actuales son interesantes para comprar. El objetivo inmediato del EUR/USD en la racha alcista es la marca de 1,1970, seguida por 1,2030.

Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, el Brent bajó hasta 51,98, pero poco después regresó a nivel de 52,60. Entre los factores positivos se puede destacar el hecho que EE.UU. no pueden realizar sus planes de aumentar la producción hasta 10 millones de barriles diarios. El huracán Harvey hizo daño a la infraestructura energética. Se espera que haya más tormentas. Por lo tanto, parece que el Brent se consolide entre 51-53 dólares el barril.

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Es la hora de vender el AUD. Brent es fuerte por ahora
Mercado de divisas
La dinámica del AUD/USD ayer fue muy demostrativa. En la reunión matutina del Banco de Reservas de Australia sobre la política monetaria el regulador indicó que no estaba contento con la apreciación del dólar australiano. Más aún, el banco central advirtió que el encarecimiento posterior de la moneda nacional moderaría el crecimiento de la economía.
No obstante, el par pudo crecer hasta 0,7985, porque esta intervención ya estaba incluida en el precio. En ausencia de las palabras más duras y decisivas del regulador, el mercado concentró en las proyecciones económicas que son bastante positivas, pero es nada más que la primera reacción. Desde el punto de vista fundamental el AUD cada día tiene menos motores de crecimiento. Además, cada reunión del banco nacional del país será acompañada por los comentarios más duros sobre el tipo de cambio de la moneda nacional.
En estas condiciones no hay que descartar la vuelta del AUD/USD. Según Libertex, el par ya tropezó con la resistencia fuerte a nivel de 0,7980, por eso la corrección puede llevar el AUD/USD a nivel de 0,79 en próximos días.

Mercado de bienes y materias primas
BRENT
Ayer el Brent superó la marca de 53,00 y en varios momentos llegaba hasta el máximo local de 53,59. Las refinerías petroleras en EE.UU. vuelven a funcionar después del huracán Harvey, lo que favorece el petróleo, porque crece la demanda del crudo. Sin embargo, tenemos por delante el huracán Irma y puede haber más problemas. Pronto se publicarán los datos de reservas comerciales en EE.UU. Si el indicador de nuevo baja, habrá un motor adicional de crecimiento para el petróleo. Por ahora el límite superior parece estar a nivel de 55 dólares por el barril.

AZUCAR
El tiempo es el factor clave en los mercados agrícolas. Las tormentas, así como las sequías suelen provocar el encarecimiento de bienes agropecuario. El huracán Irma pone en peligro las cosechas de caña de azúcar en los países caribeños y en EE.UU. Además, Brasil introdujo cuotas para las exportaciones del azúcar y de ese modo quitó del mercado una parte significativa de la oferta. Brasil hace combustible de etanol, lo que también apoya el precio de este activo.
Desde el punto de vista técnico, el precio de azúcar bajó hasta el límite inferior de la tendencia alcista y por eso sería lógico comprar el activo a niveles actuales. El objetivo inmediato es la marca de 15,30.

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Dow Jones, Brent y EUR/AUD

Mercado de valores: Corea del Norte presiona los valores norteamericanos

Las nuevas tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte pueden incentivar la caída de los principales índices bursátiles. Según Libertex, los valores están cerca de los niveles máximos ahora, por eso los inversores tratarán de sacar sus beneficios. Además, se aumentan las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y Corea del Norte, lo que hace menos atractivos los instrumentos de riesgo. Si el Dow Jones rompe el nivel de soporte de 21700 (la media móvil de 50 periodos también está a este nivel), puede desarrollarse la corrección bajista con el objetivo de 21535.

Mercado de divisas: EUR/AUD bajará

La caída del par EUR/AUD puede acelerarse. Una de las principales causas de esto es la diferencia en las actitudes de los bancos centrales responsables de estas dos monedas. Según Libertex, este año el par EUR/USD creció 13,5%, lo que causa la preocupación del Banco Central Europeo, porque el euro fuerte deteriora las ventas al por menor en la zona de euro. Se supo que el BCE no iba a cambiar la política monetaria en la siguiente reunión. Al mismo tiempo el jefe del Banco de Reservas de Australia dejó bien claro que la reducción de las tasas de interés crearía riesgos adicionales para el balance de los hogares.
Por consiguiente, el par EUR/AUD tiene como el objetivo la marca de 1,5015.

Mercado de bienes y materias primas: Los huracanes encarecen el Brent

El huracán Harvey interrumpió el trabajo de casi 20% de refinerías en EE.UU., y el restablecimiento de las operaciones demorará un tiempo. Sin embargo, todavía no se acabaron las tormentas. Irma acaba de aumentar a categoría 5 (máxima). Este huracán está dirigiéndose a Florida y puede parar la producción en esta región. El déficit estimulará la apreciación del Brent con el objetivo a nivel de 55,00 dólares el barril.

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Un límite para yen, un huracán para Brent
Mercado de divisas: ¿Dónde comprar el USD/JPY?
El par USD/JPY trató de superar la resistencia a nivel de 108,30 varias veces, pero las preocupaciones por la situación en la península coreana y por la situación en la economía estadounidense todavía no son suficientes para provocar la ruptura.
En total, tres factores influyen en la dinámica del par: la escalada de tensiones con Corea del Norte, los informes económicos de EE.UU. y la dirección de la política monetaria del Banco de Japón.
Lo que pasa en Corea del Norte es absolutamente ambigua: si el conflicto se agrava, el estatus de activo seguro que tiene el yen tendrá menos importancia que el conflicto bélico en las fronteras de Japón. Por eso no hay que esperar que el yen crezca debido a esto.
No habrá muchos informes económicos importantes para la dinámica del par mencionado en lo que va de esta semana. Lo único que vale la pena seguir es la actitud de los reguladores. Por ejemplo, la decisión Sr. Fisher de dimitir apoyó la demanda del yen. No hay que descartar que habrá más acontecimientos de este tipo en un futuro cercano. El Banco de Japón está estimulando la economía, observando cautelosamente el tipo de cambio del yen y moderando su crecimiento.
En conjunto todos estos factores indican que el USD/JPY no puede bajar por debajo de 108,30, y cada intento de romper este nivel de soporte será acompañado por las correcciones rápidas. Por consiguiente, es lógico comprar el par cerca de este nivel con el objetivo de 109,70.
Mercado de bienes y materias primas: Brent y huracanes
Según Libertex, ayer el Brent renovó el máximo de 3,5 meses y alcanzó el nivel de 54,66. Las proyecciones de las pérdidas considerables en la temporada de huracanes en EE.UU. y la probabilidad de la reducción de la producción en la región empuja las cotizaciones del Brent al alza. Los datos del departamento de energía confirmaron la disminución de las reservas, por eso el volumen de la oferta está cayendo. Es decir, los precios pueden tratar de consolidarse por encima de 55,00 dólares el barril

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Compramos Bitcoin Cash
Mercado de divisas
El comienzo de la semana pasada resultó ser muy difícil para las criptodivisas. La corrección técnica junto con la información sobre los planes chinos de prohibir ICOs presionaron las criptomonedas. Sin embargo, la caída abrió las oportunidades para entrar comprando.
En general, la actitud hacia criptodivisas sigue siendo positiva. Primero, las noticias de China no se confirmaron, el país no prohibió los ICOs como tales, sino las paró hasta que se establecieran las reglas de licencia. Por supuesto, esta información quitó el pánico del mercado.
Además, se transcendió que Corea del Sur, cuyo mercado de criptomonedas es uno de los más grandes en el mundo, elaborará la regulación de las criptomonedas (incluso de Bitcoin y Ethereum). Este país empieza a seguir el ejemplo de Japón, que legalizó Bitcoin como el medio de pago oficial a partir del 1 de abril del año en curso.
Bitcoin Cash (BCH/USD) es uno de los instrumentos bursátiles más interesantes para comprar ahora. Según Libertex, sus cotizaciones están acercándose a nivel de 575,00.
No sólo la actitud positiva general estimula el activo. La empresa Grayscale Investments que creó el fideicomiso de inversión Bitcoin Trust empezó a trabajar con las reservas de BCH. Es posible que se creará una rama especial que trabajará sólo con BCH, que será controlada por los accionistas del fideicomiso según el porcentaje de acciones controladas.
Por lo tanto, es lógico comprar el BCH/USD a nivel de 575,00 con el objetivo en la marca de 793,00.

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Brent retrocede, pero a corto plazo. Dólar sube ante yen

Mercado de bienes y materias primas
Brent perdió el optimismo matutino de ayer y se consolidó por debajo de 54,00 dólares por el barril. Según Libertex, la marca de 53,05 resultó ser el mínimo local. Parece que el mercado cuenta con el aumento de las reservas comerciales del crudo según la estadística de API y EIA debido a la disminución de la demanda de los productos de refinerías. El otro factor de presión es la apreciación del dólar, que hace más baratos los activos expresados en esta moneda. No obstante, es poco probable que la racha bajista sea larga. Es que Arabia Saudí se pronuncia a favor de la prorrogación del acuerdo de cuotas para los productores del petróleo.

Mercado de divisas
Los norcoreanos celebraron este sábado el día de la fundación de Corea del Norte, pero no había nada especial – ni ensayos de los misiles, ni ataques de los territorios de otros países. En general, no hicieron nada de lo que había causado tanta preocupación en el mercado. Por supuesto, esto llevó un suspiro de alivio para todo el mundo.
Las primeras víctimas de paz fueron los activos refugios, especialmente el yen japonés sobrecomprado. El USD/JPY siguió creciendo después de que el viernes el par sobrepasó el nivel de soporte muy fuerte situado alrededor de 107,30. Parece que el par no parará aquí.
El USD/JPY abrió la semana subiendo hasta 108,19 y alcanzando 108,56 durante la sesión comercial asiática. Esta semana se publicarán los datos sobre la inflación y las ventas menoristas en EE.UU. Si las cifras indican que la situación económica en EE.UU. no está mal, el crecimiento del dólar sobrevendido puede acelerarse.
El objetivo inmediato para el par USD/JPY puede ser la marca de 109,00.


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Ahora hay que comprar el euro y las acciones de Home Depot
Mercado de divisas
Según Libertex, el par EUR/USD perdió ayer casi 80 puntos básicos debido a la fuerza del dólar, porque el euro se mantenía al mismo nivel. En las situaciones parecidas no el giro no se demora mucho. Es sólo necesario que se quite el positivo del USD.
La historia con huracanes puede agotarse para el miércoles. Primero, se eliminará el optimismo sobre los efectos moderados del último huracán. Segundo, no hay que descartar la posibilidad de la llegada de nuevas tormentas.
Corea del Norte decidió no hacer nada especial durante su día de fundación, pero esto no quiere decir que el país abandonó todas sus amenazas. El primer comentario agresivo por parte de Corea del Norte provocará las liquidaciones del dólar.
Los informes económicos que se publicarán pronto no han de ser extremadamente optimistas. No hay condiciones previas para que la inflación esté por encima de lo normal y para que crezca significativamente el volumen de las ventas al por menor. Esto puede presionar el USD.
En estas condiciones el EUR/USD tiene un buen potencial de crecimiento. Los niveles actuales parecen muy atractivos para comprar. El objetivo inmediato es la marca de 1,2030.

Mercado de valores
Ahora las acciones de la empresa Home Depot Inc están a niveles atractivos para realizar las compras. Es lógica comprar a nivel de 158,00 con el objetivo en la marca de 161,30. Primero, la competencia con Home Depot Inc. por parte del comercio electrónico es relativamente baja ahora. Segundo, el volumen de las ventas está creciendo de la manera bastante segura. Tercero, se espera el aumento de la demanda de materiales de construcción.

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La libra puede crecer más
Mercado de divisas
Sin duda, el GBP/USD está en el centro de atención después de mostrar la dinámica alcista en el contexto de la publicación de los datos económicos positivos. Según Libertex, el par se cotiza por encima de 1,33 y ya tocó los máximos anuales de 1,3314. Sin embargo, la ruptura todavía no se ha confirmado.
Para comprender que pasará después, tenemos que analizar lo ocurrido. Todos los indicadores de inflación (índice de precios al consumo, inflación manufacturera) superaron los pronósticos. Es la amenaza de encarecimiento incontrolado de los bienes y servicios en el país, si el regulador no interviene. Por eso, es posible que el Banco de Inglaterra por lo menos detenga el programa de la expansión cuantitativa.
Cada medida de este tipo apoyará la demanda de la libra esterlina. Si la inflación salarial se acelera (ver la estadística laboral), el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,3370, seguida por 1,3440.
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Cacao y Brent crecerán
Mercado de bienes y materias primas
Los precios de Brent ahora están creciendo, pero desde el punto de vista técnico el activo parece ser sobrecomprado. Por eso si Brent sube por encima de 55 dólares el barril, los precios empezarán a retroceder debido al incremento de la producción de petróleo de esquisto en EE.UU. (es rentable producirlo cuando el crudo está caro). Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las reservas comerciales en EE.UU. suelen disminuirse en el periodo desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre por los factores de temporada. El objetivo inmediato para el Brent es la marca de 57,06, pero después el activo retrocederá hasta 55,36.

Los precios de cacao también crecerán debido a la decisión de Côte d'Ivoire de aumentar los precios de cacao en grano de la cosecha de 2017/2018 hasta 1400 dólares. Al mismo tiempo las reservas de granos de cacao en los puertos estadounidenses están bajando durante 6 días consecutivos. Por último, el precio de cacao logró superar la tendencia bajista y rompió el máximo local anterior. Cacao tendrá como el objetivo la marca de 2100.

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Bitcoin pronto terminará de bajar
Mercado de bienes y materias primas
En últimos días las criptomonedas sólo están decepcionando a los inversores. Bitcoin, Litecoin¿ Ethereum y otras criptomoenedas de top 10 bajaron drásticamente. Según Libertex, las cotizaciones bajaron 10%. Sin embargo, la caída llegará a su fin y las criptomonedas volverán a crecer.
Los rumores de que el gobierno de China está preparando la prohibición de las operaciones con criptomonedas en las bolsas locales después de interdecir los ICOs. Después de que se transcendieron estos rumores, apareció la información de que una de las principales bolsas del país BTCC pronto parará las operaciones. La bolsa ViaBTC también informó que se cerraría el 30 de septiembre.
Por supuesto, estas noticias causaron la reacción negativa de las criptomonedas. Es que la suspensión de las bolsas llevará al retiro del capital de usuarios. Las liquidaciones provocaron la realización de las ordenes stop-loss, lo que aceleró la caída.
No obstante, muy pronto la situación cambiará. Según la información de NIFA, el Banco Popular de China y los reguladores locales planean licenciar las bolsas de Bitcoin en vez de prohibirlas. Es decir, el sistema será regulado. Claro que las reglas serán estrictas, pero es muy probable que las tres principales bolsas obtendrán sus licencias. Además, este año la parte de China en la circulación mundial de criptomonedas bajó desde 90% (en 2016) hasta 23%.
Por consiguiente, es lógico comprar Bitcoin cuando aparezcan las primeras señales de la gira. El objetivo inmediato en este caso será la marca de 4000,00.

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¿Qué pasará con la libra?
Mercado de divisas
Sin duda, el GBP/USD está en el centro de atención después de mostrar la dinámica alcista en el contexto de la publicación de los datos económicos positivos. Según Libertex, el par se cotiza por encima de 1,33 y ya rompió los máximos anuales de 1,3314.
Pues, después de que la libra creció más de 400 puntos básicos, el gobierno británico decidió intervenir. El lunes Mark Carney hizo todo para asegurar a los inversores de que todas las medidas se realizarían de forma graduada. Además, él habló del tema más sensible, mencionando los problemas que tendrían los consumidores, las empresas y los mercados durante el proceso de Brexit.
Sus palabras tuvieron efecto y el GBP/USD bajó desde el máximo de 15 meses (1,3618) HASTA 1,3480. Pero comparando la gravedad de las palabras M.Carney y la reacción del mercado se puede deducir que los inversores todavía no están dispuestos a liquidar la moneda británica.
Los inversores comprenden que la inflación creciente obligará a la administración del Banco de Inglaterra a aumentar la tasa de interés en un futuro cercano. En estas condiciones la mayoría de traders trata de utilizar la corrección actual para entrar comprando. El par GBP/USD recuperará lo perdido muy rápido. El objetivo inmediato es la marca de 1,3560.

Mercado de bienes y materias primas
Al no lograr romper la marca de 55,90, las cotizaciones de Brent empezaron a corregirse.Sin embargo, todavía no hay muchas causas para la preocupación. El mercado todavía sigue esperando el establecimiento del equilibrio entre oferta y demanda en el mercado global. Además, bajó el número de taladros en EE.UU. La caída de Brent se debe a que los inversores tratan de sacar beneficios de las operaciones realizadas. Por lo tanto, el intervalo comercial de 52,00-57,00 se preservará.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Problemas del euro
Mercado de divisas
El EUR/USD tiene dos pruebas por delante. Primero, ayer los representantes del Banco Central Europeo comentaron que el organismo no favorecía el aumento de la tasa. En el consejo de directores apareció la discordancia de las posiciones sobre la fuerza del euro, provocada por el cambio de rumbo de la política monetaria, lo que pone en duda la terminación del programa de la expansión cuantitativa en octubre.
Según Libertex, el par ya rompió la marca de 1,20 y regresó a nivel de 1,1970. Es posible que se registre la caída prorrogada si interviene el factor de la FED. La reserva Federal llevará a cabo la reunión dedicada a la política monetaria y crediticia. El Comité de Mercados Abiertos preparaba los mercados para la normalización de la política monetaria qué favorecería el dólar. Sin embargo, los detalles son clavé para el análisis.
Primero, el mercado ya está preparado y sabe qué son los planes de la FED, por eso sólo el giro impredecible o los comentarios inesperados pueden provocar la reacción. Las proyecciones sobre el aumento de las tasas estarán en el centro de atención. Si el aumento de diciembre todavía figura en los planes, dólar crecerá. Si en 2018 están previstos tres aumentos de la tasa como mínimo, el dólar crecerá.
En estas condiciones es muy probable el regreso del EUR/USD a nivel de 1,19, pero hay que tener en cuenta que algunos inversores tratarán de comprar el par para abrir las posiciones de largo plazo.
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Yen y Apple – a crecer
Mercado de divisas
El par USD/JPY puede cambiar la dirección hoy. En los últimos siete días el par crecía en seis casos. Hoy pueden aparecer no sólo las causas técnicas para la gira.
Todo lo anunciado por la FED de EE.UU. ya está incluido en el precio – la reducción de la balanza comercial y el aumento de la tasa de diciembre. Sin embargo, pueden aparecer las noticias inesperadas. Teniendo en cuenta que los indicadores recién publicados (mercado laboral, gastos al consumo y la inflación salarial) se debilitaron, no sería lógico anunciar la actitud agresiva. El estado de la economía no corresponde a las esperanzas. Por eso Janet Yellen prefirió ayer responder de forma indirecta sobre el aumento de la tasa.
El par USD/JPY tiene como el objetivo la marca de 111,00 seguida por 110,40.

Mercado de valores
A partir de 15 de septiembre comenzaron los pre-pedidos de iPhone 8 y iPhone 8S de Apple. Las ventas oficiales empezarán el 22 de septiembre. El lunes o este fin de semana la empresa publicará el volumen de pre-pedidos, que se utilizarán para la evaluar la demanda de nuevos modelos de celulares. Según Bloomberg, el precio objetivo de las acciones de Apple está a nivel de 176 dólares. Además, según Libertex, ahora los precios se acercaron a nivel inferior de la tendencia alcista que va desarrollándose a partir de noviembre de 2016. Por eso es lógico abrir las compras a niveles actuales. El objetivo inmediato es la marca de 165,00.

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¿Qué hacer con el euro?
Mercado de divisas
El par EUR/USD hizo lo que había sido pronosticado, pero necesitamos comprender que pasará después. Es necesario recordar qué provocó la venta del par. Es el optimismo excesivo de Janet Yellen y la confirmación del otro aumento de la tasa este año.
Según Libertex, el dólar ganó unos puntos. Sin embargo, el crecimiento fue provocado por las palabras no tienen nada que ver con la realidad económica. La inflación crece lentamente, la actividad comercial baja, puede haber más daño causado por los huracanes. El daño se sentirá en octubre y noviembre. Cuando el mercado vuelve a recordar esto, el par empezará a bajar.
Hay una causa más para comprar el euro a niveles actuales. La caída del par no se debe a la situación económica en la zona de euro. Al contrario, un representante del BCE dijo hace poco que la inflación iba a alcanzar el nivel objetivo. Además, los políticos alemanes confirman que el tipo de cambio actual no deteriora las exportaciones de Alemania. Es muy importante, porque el político indirectamente indica que no es necesario debilitar la moneda comunitaria artificialmente.
Cada confirmación del endurecimiento de la política monetaria del BCE favorecerá el euro. El objetivo inmediato actual es la marca de 1,20.
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NZD retrocede debido a la política
Mercado de divisas
Por ahora vale la pena prestar atención al par NZD/USD. A pesar de que el mercado está siguiendo ahora el proceso electoral en Alemania, los pares con NZD tienen dinámica muy interesante debido a las elecciones nacionales. A pesar de que el partido del primer ministro actual ganó 46% de votos, no se puede formar gobierno sin hacer coaliciones. En este caso su partido tendrá que aliarse con First Party, su mayor rival en la carrera electoral.
En este caso no nos interesan las particularidades. Las fechas son más importantes para los inversores. Antes de que se forme el gobierno, el dólar neozelandés estará bajando. Para el 7 de octubre se habrán calculado todos los votos. Para el 12 de octubre el líder de First Party habrá decidido con que fuerza política se puede formar gobierno. Hasta este momento el NZD/USD irá a la baja, acelerándose después de los cometarios pesimistas de los políticos. Sería lógico entrar vendiendo el par NZD/USD (según Libertex, el par está ahora a nivel de 0,7280) después de la primera corrección alcista teniendo como el objetivo la marca de 0,7200, seguida por 0,7160.


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Yen está fuerte ahora
Mercado de divisas
Según Libertex, el par USD/JPY se tropezó a nivel de 112,70 y no puede seguir adelante, a pesar de que el dólar está gozando de la demanda adicional causada por las esperanzas del aumento de la tasa de la FED.
Hay varias explicaciones. Primera, es la intervención de geopolítica en el proceso comercial. Corea del Norte y los EE.UU. siguen intercambiando de amenazas. Teniendo en cuenta que los líderes actuales son muy expresivos, el mercado puede estar preocupado durante un periodo prorrogado, encontrando refugio en los activos seguros. Por ejemplo, el yen está en esta lista.
Además, el par crecía durante un periodo largo y es la hora de la corrección normal después de alcanzar la resistencia fuerte. La corrección de USD/JPY normalmente constituye 100% del movimiento anterior.
Por último, la posición del dólar también significa mucho. La semana pasada el banco central tenía la actitud optimista y agresiva. Pero todavía no está claro si esto tiene relación a la realidad económica. Los últimos comentarios son menos optimistas. Los representantes de la FED insinuaron que no tendría sentido tener mucha prisa. Si los comentarios posteriores son más suaves, el par bajará.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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